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美股Q2财报季“避坑”指南:两大板块要避开

2019年07月11日 21:13
来源: 英为财情

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【美股Q2财报季“避坑”指南:两大板块要避开】距离华尔街第二季度财报季揭幕还有不到一周的时间,投资者已准备好迎接2016年以来的首次盈利缩减。

  距离华尔街第二季度财报季揭幕还有不到一周的时间,投资者已准备好迎接2016年以来的首次盈利缩减。

  FactSet数据显示,在第一季度每股盈利(EPS)下滑0.3%之后,分析师预计第二季度标普500指数公司盈利将同比下降2.6%。如果这一预期得到确认,这将是该指数盈利自2016年第二季度(下跌3.2%)以来最大的同比降幅。

  相较于最近几个季度,有更多的标普500指数公司下调了4月至6月季度的盈利预期。在已经发布第二季度EPS指引的114家公司中,有88家(77%)给出了下滑的预期。唯一一次比例更高的是在2016年第一季度,当时有92家公司发布了预警。

  在行业层面,有六个行业预计盈利同比下滑,其中材料和科技公司最为突出。另一方面,公用事业和医疗保健则是五个预计盈利增长的行业中最为乐观的。

2019年Q2标普500盈利增长

2019年Q2标普500盈利增长

  此外,收入同比增长预期只有3.8%,同样令人担忧。这是自2016年第三季度以来标普500指数公司最低的收入增长率。11个行业中,有3个预计将录得收入下滑,同样是材料和科技的情况最为严峻。预计另外8个行业的收入将同比增长,通信服务和医疗保健行业领先。

2019年Q2标普500收入增长

2019年Q2标普500收入增长

  Q2财报季:避开两大板块

  1、材料股:大宗商品价格下滑

  材料行业的盈利同比降幅料创11个行业中最大,达到-15.6%,主要是受石油、铜等大宗商品价格下滑的影响。同样,预计该行业的收入降幅也是最高的,为-14.8%。

  其中,四个子行业有三个预计在二季度报告盈利下滑,金属和采矿业的跌幅料将达到惊人的-60%。化学、容器和包装两个子行业的盈利预计分别下降8%和7%。

  总体而言,28家材料公司中有20家(71%)的平均EPS预期下降,当中最明显的有自由港麦克莫兰铜金公司(FCX.US)

  ,料从0.13美元降至0.02美元;陶氏杜邦(DD.WI)

  ,料从1.87美元降至0.97美元;Mosaic(MOS.US),料从0.58美元降至0.33美元。

材料股ETF(VAW)

材料股ETF(VAW)

  2、科技股:或受宏观不确定性拖累

  科技股的盈利预计下跌11.9%,为第二大跌幅。此外,受到宏观不确定性的影响,该行业的收入亦预计同比减少1.1%,同样是第二大降幅。

  在科技行业,有很多公司已经针对二季度发布了负面盈利预期。总体而言,该行业有26家公司警告称,盈利可能不及预期,这一数量要高于5年均值20家。

  该行业的六个子行业中有两个预计会报告盈利下滑,而且跌幅均料将达到两位数:半导体和半导体设备(-31%),以及技术硬件和设备(-22%)。

  在公司层面,美光科技(MU.US)预计成为科技公司盈利的最大拖累。这家位于爱达荷州的内存和存储公司在6月25日报告截至5月底的季度盈利为每股1.05美元,比去年同期的3.15美元下降了39%。收入总额为47.9亿美元,低于去年同期的78亿美元。

科技股ETF(VGT)

科技股ETF(VGT)

  Q2财报季:关注一大板块

  医疗保健股:料受益于医疗保健支出增加

  医疗保健公司的盈利增长预计为2.1%,在所有11个板块中名列第二。受医疗保健支出增加的提振,该板块收入增幅也将达到第二大的12.4%。

  在子行业层面,预计该行业的六个子行业中有五个将报告EPS录得增长,其中医疗保健提供商和服务行业(+15%)领先。预计该季度的销售增长将来自五个子行业,其中医疗保健提供商和服务行业预计将实现两位数的增长(+18%)。

  在公司层面,Cigna (CI.US)和CVS健康 (CVS.US)预计将成为收入增长的最大贡献者。

医疗保健股ETF(VHT)

医疗保健股ETF(VHT)

(文章来源:英为财情)

(责任编辑:DF381)

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